Фінансова діяльність
Інформація | ||
до фінансового звіту за 2022 рік (загальний фонд) по ДНЗ № 145 | ||
КЕКВ | показники | касові видатки,грн. |
2111 | Заробітна плата | 2782174,83 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 642617,98 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500,40 |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 125839,87 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 193161,30 |
2271 | Оплата теплопостачання | 45127,81 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 95253,34 |
2273 | Оплата електроенергії | 112420,29 |
2274 | Оплата природного газу | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 6386,41 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об"єктів | 0,00 |
Всього | 4003482,23 |
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 | ||||
Затверджений у сумі: | П’ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі двісті три гривні 50 копійок | |||
5 862 203,50 грн. |
| |||
(сума словами і цифрами) |
| |||
В. о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ||||
Олена ЯКОВЕНКО | ||||
(підпис) |
| |||
07 лютого 2022 р. | ||||
М.П | ||||
КОШТОРИС | ||||
на 2022 рік | ||||
40506248 : Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 145 Дніпровської міської ради | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Дніпро, Самарський район | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету місцевий (бюджет Дніпровської міської територіальної громади) | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради закладів освіти Самарського району | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)* 0611010 : Надання дошкільної освіти) | ||||
| ||||
(грн) | ||||
| Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 5 543 373,25 | 318 830,25 | 5 862 203,50 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 5 543 373,25 | х | 5 543 373,25 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х | 318 830,25 | 318 830,25 |
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 318 830,25 | 318 830,25 |
(розписати за підгрупами) |
| х |
|
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х |
|
|
(розписати за підгрупами) |
| х |
|
|
інші надходження, у тому числі: |
| х |
|
|
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
| х |
|
|
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) |
| х |
|
|
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
| х |
|
|
| х | ** | ** | |
|
| |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | 5 543 373,25 | 318 830,25 | 5 862 203,50 |
КРЕДИТІВ - усього |
|
|
|
|
Поточні видатки | 2000 | 5 543 373,25 | 318 830,25 | 5 862 203,50 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 4 329 796,00 |
| 4 329 796,00 |
Оплата праці | 2110 | 3 549 013,00 |
| 3 549 013,00 |
Заробітна плата | 2111 | 3 549 013,00 |
| 3 549 013,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 |
|
|
|
Суддівська винагорода | 2113 |
|
|
|
Нарахування на оплату праці | 2120 | 780 783,00 |
| 780 783,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 213 577,25 | 318 830,25 | 1 532 407,50 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 |
|
|
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 |
|
|
|
Продукти харчування | 2230 | 578 105,25 | 318 830,25 | 896 935,50 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 |
|
|
|
Видатки на відрядження | 2250 |
|
|
|
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 635 472,00 |
| 635 472,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 319 930,00 |
| 319 930,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 38 850,00 |
| 38 850,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 269 330,00 |
| 269 330,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 |
| 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 7 362,00 |
| 7 362,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 |
|
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 |
|
|
|
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 |
|
|
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 |
|
|
|
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 |
|
|
|
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 |
|
|
|
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 |
|
|
|
Поточні трансферти | 2600 |
|
|
|
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 |
|
|
|
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 |
|
|
|
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 |
|
|
|
Соціальне забезпечення | 2700 |
|
|
|
Виплата пенсій і допомоги | 2710 |
|
|
|
Стипендії | 2720 |
|
|
|
Інші виплати населенню | 2730 |
|
|
|
Інші поточні видатки | 2800 |
|
|
|
Капітальні видатки | 3000 |
|
|
|
Придбання основного капіталу | 3100 |
|
|
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 |
|
|
|
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 |
|
|
|
Капітальний ремонт | 3130 |
|
|
|
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 |
|
|
|
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 |
|
|
|
Реконструкція та реставрація | 3140 |
|
|
|
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 |
|
|
|
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 |
|
|
|
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 |
|
|
|
Створення державних запасів і резервів | 3150 |
|
|
|
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 |
|
|
|
Капітальні трансферти | 3200 |
|
|
|
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 |
|
|
|
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 |
|
|
|
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 |
|
|
|
Капітальні трансферти населенню | 3240 |
|
|
|
Надання внутрішніх кредитів | 4110 |
|
|
|
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 |
|
|
|
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 |
|
|
|
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 |
|
|
|
Надання зовнішніх кредитів | 4210 |
|
|
|
Нерозподілені видатки | 9000 |
|
|
|
Директор закладу |
| Світлана СТОРЧІЄНКО | ||
М.П. | (підпис) | |||
Начальник відділу ЦБ при департаменті гуманітарної політики ДМР № 4 (закладів освіти Самарського району) |
| Тетяна ЗАЛЮБЧЕНКО | ||
(підпис) | ||||
|
ЗВІТ
КЗО «ДНЗ (ясла – садок) №145» ДМР
про надходження та використання бюджетних коштів,
благодійної допомоги за 2020 рік
№ | Найменування послуг, робіт, товарів отриманих за звітний період | За бюджетні кошти | товари отримані від батьків | ||
кількість | ціна | сума | |||
1 | Продукти харчування дітей | 633040,00 |
|
|
|
2 | Теплопостачання | 237375,00 |
|
|
|
3 | Водопостачання і водовідведення | 21656,00 |
|
|
|
4 | Електроенергія | 213926,00 |
|
|
|
5 | Технічне обслуговування доочищення питної води | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
6 | Вивезення побутових відходів | 14750,00 |
|
|
|
7 | Послуги дератизації, дезінфекції | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
8 | Послуги з різних видів ремонту і обслуговування водопроводу, каналізації, опалення | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
9 | Лабораторні дослідження води, піску, повітря | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
10 | Послуги підприємства «Безпечна інноваційна освіта»: - закупівля вогнегасників, - повірка вогнегасників, - установка протипожежних дверей в електрощитовій. | згідно договору ДГП ДМР 4шт. 9шт. 1 шт. |
|
|
|
11 | Медикаменти та перев язувальні матеріали | - |
|
|
|
12 | Безконтактні термометри | 2шт. * 600,00 1200,00 |
|
|
|
13 | Рідке мило | згідно договору ДГП ДМР |
|
|
|
14 | Рідкі дезінфікуючі засоби | згідно договору ДГП ДМР 20 літрів |
|
|
|
15 | Дезінфікуючі засоби в таблетках, порошках | згідно договору ДГП ДМР 6 кг. |
|
|
|
16 | Туалетний папір | згідно договору ДГП ДМР 120 шт. |
|
|
|
17 | Паперові рушники | згідно договору ДГП ДМР 20 шт. |
|
|
|
18 | Пакети для сміття | згідно договору ДГП ДМР 14 шт. |
|
|
|
19 | Канцелярські товари | - |
|
|
|
20 | Посуд | - |
|
|
|
21 | Постільна білизна | - |
|
|
|
22 | М який інвентар | - |
|
|
|
23 | Спортивне обладнання, інвентар | - |
|
|
|
24 | Іграшки | - |
|
|
|
25 | Порошок пральний | - |
|
|
|
26 | Засоби прибирання | - |
|
|
|
27 | Капітальні ремонти | - |
|
|
|
28 | Водонагрівач електричний 80 літрів | 1 шт. – 2993,76 |
|
|
|
29 | Машина пральна побутова на 7 кг. | 1 шт. – 13425,00 |
|
|
|
30 | Водонагрівач електричний «Atlantik» 80 літрів |
| 1шт | 2700,00 | 2700,00 |
31 | Чашка 210 мл. |
| 150 шт. | 13,00 | 1950,00 |
32 | Тарілка глибока |
| 100 шт. | 25,00 | 2500,00 |
33 | Тарілка мілка |
| 100 шт. | 20,00 | 2000,00 |
34 | Товари та послуги згідно щоквартальних звітів БК (додаються) благодійної допомоги в фонд дошкільного закладу, на загальну суму |
|
|
|
24195,00 |
| Разом благодійна допомога батьків за 2020 рік (окрім іграшок, канцелярських товарів, мийних засобів, придбаних батьками на кожну групу) |
|
|
33345,00 |
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних батьківських внесків
на потреби дошкільного закладу №145 за жовтень - грудень 2020 року
залишок коштів з 3 кварталу: 250,80 грн.
надійшло у 4 кварталі : 7610,00 грн.
разом за 4 квартал : 7860,80 грн.
№ | Найменування товару, послуг | Всього |
1 | мийні засоби: порошок пральний – 279,00 |
279,00 грн. |
2 | господарчі товари: - цвяхи – 11,50 - шланг на пральню – 180,00 - запасні частини для ремонту водопроводу – 130,00 - цемент, щебінь для ремонту тротуару (біля центральної хвіртки)- 795,00 - емаль, пензель для фарбування спортивного інвентаря (дуги, стійки) - 115,00 - термоусадка для ізоляції електропроводу – 12,00 - канат для господарської потреби – 135,00 - викрутка – 16,00 - пульт для телевізора (заміна) – 150,00 - свердло – 20,00 - свердло по бетону 2 шт. – 30,00 - стрижні запасні для клеєвого пістолета – 60,00 - стартери для ламп денного освітлення – 60,00 - тонер для картриджа принтера – 180,00 - йорж для туалету загального користування – 38,00 - фарба аерозольна для фарбування декору в муз. залі на Нвоий рік 3шт. – 187,00 - шпагат для декору муз.зал на Новий рік - 43,00 - вимикач – 50,00 - мітла для двору – 98,00 - кран супуліновий для заміни на батареї в музичній залі – 90,00 - лампочки енергозберігаючі 2 шт. – 90,00 - дюбелі 20 шт. – 15,00 - саморізи 30шт. – 30.00 - стрічка декоративна для прикрашання муз.зали, коридорів до НР – 70,00 - земля для посадки кущів – 200,00 - запчастини для ремонту водонагрівача – 130,00 |
2872,50 |
3 | канцтовари : - папір офісний 5 упаковок – 1002,00 - папки для файлів, файли, клей, ножиці, папір для заміток – 159,00 - збірник «законодавчих актів для дошкільних закладів» - 370,00 - папір кольоровий для прикрашання музичної зали до Свята осені – 92,00 - посібники, таблиці для занять з дітьми в методичний кабінет – 546,00 |
2169,00 грн. |
4 | послуги: - поповнення рахунків інтернету (за 3 місяці, 3 комп ютера) – 227,00 - доставка паперових рушників – 50,00 - заправка картриджа принтера – 250,00 - підписка на журнал «Рятувальник», газету «Безпека Придніпров я» - 700,00 - доставка тримачів для антисептиків – 60,00 - відправлення матеріалів з лего конструювання новою поштою – 99,00 - прокат українських костюмів для презентації Дошкільного закладу 6 шт. * 100,00 – 600,00 - монтаж відеопрезентації закладу – 400,00
|
2386,00 грн.
|
Всього надійшло за 4 квартал : 7860,00 грн. Витрачено у 4 кварталі : 7706,50 грн. Залишок на 4 квартал: 151,30 грн.
Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.
Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу - член батьківського комітету _________ Конопльова І.В. |
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних батьківських внесків
на потреби дошкільного закладу №145 за липень - вересень 2020 року
залишок коштів з 2 кварталу: 2067,80 грн.
надійшло у 3 кварталі : 6300,00 грн.
разом за 3 квартал : 8367,80 грн.
№ | Найменування товару, послуг | Всього |
1 | мийні засоби: порошок пральний, синька 37,00; 37,00; 500,00; 120,00; 302,00 |
996,00 грн. |
2 | господарчі товари: - шланг для поливу 50м. – 1250,00 - кріплення для умивальника на пральні – 25,00 - умивальник на пральню – 370,00 - перчатки господарські для двірника 5*18,00 – 90,00 - розетка для встановлення нової пральної машини – 35,00 - трійник для встановлення пральної машини – 160,00 - запасні частини для налагодження поливної системи, з єднання, крани – 80,00 - грунт для насадки нових рослин – 13,00 - засіб для миття скла – 57,00 - захисна маска для обличчя під час косіння трави – 24,00 - хомут на водопровідну трубу – 24,00 - фарба валик, малярна стрічка для фарбування сходів на 2-й поверх – 226,00 - ручка на центральні двері – 110,00 - ізоляційна стрічка ПВХ – 38,00 - сигналізація на рух – 215,00 - голка 40см., ф.35 кант. – 200,00
|
2982,00 |
3 | канцтовари : - зошити для медичних карточок на дітей в медичний кабінет – 109,00 - файли для документів – 100,00
|
209,00 грн. |
4 | послуги: - ремонт професійної пральної машини – 3500,00 - доставка рідкого мила 50 літрів - 150,00 - зарядка картриджа, заміна барабана на принтері – 280,00
|
3930,00 грн.
|
Всього надійшло за 3 квартал : 8367,80 грн. Витрачено у 3 кварталі : 8117,00 грн. Залишок на 4 квартал: 250,80 грн.
Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.
Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу - член батьківського комітету _________ Конопльова І.В. |
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних батьківських внесків
на потреби дошкільного закладу №145 за квітень - червень 2020 року
залишок коштів з 1 кварталу: 3713,80 грн.
надійшло у 2 кварталі : 2460,00 грн.
разом надійшло за 2 квартал : 6173,80 грн.
№ | Найменування товару, послуг | Всього |
1 | господарчі товари: - фарба кольорова для фарбування лавочок (вулиця), перил – 486,00 - емаль для вхідних дверей, 2 банки – 114,00 - ущільнювач для вхідних дверей – 60,00 - ручка на вхідні двері зі сторони Дніпра - 105,00 - леска для газонокосарки – 31,00 - батарейки пальчикові на безконтактні термометри 8 комплектів *25,00 – 200,00 - пісок для дитячих пісочниць 5 тонн – 1400,00 - покришка, камера для ремонту тачки – 180,00 |
2576,00 грн. |
2 | послуги : - доставка дезінфікуючих засобів на період карантину – 150,00 - загрузка піску в пісочниці 6 шт., 5 тонн – 500,00 - дефектні акти на списання електроприладів (овочерізка, вологоповітрювач, пральна машина, вентилятор) – 330,00 - визов майстра для огляду машини пральної – 150,00 - оплата поливної води за поливний сезон зелених насаджень – 400,00
|
1530,00 грн. |
Всього надійшло за 2 квартал : 6173,80 грн. Витрачено у 2 кварталі : 4106,00 грн. Залишок на 3 квартал: 2067,80 грн.
Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.
Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу - член батьківського комітету _________ Гейко С.Ю. |
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних батьківських внесків
на потреби дошкільного закладу №145 за січень - березень 2020 року
залишок коштів з грудня 2019 року: 2129,30 грн.
надійшло у 1 кварталі : 5850,00 грн.
разом за 1 квартал : 7979,30 грн.
№ | Найменування товару, послуг | Всього |
1 | мийні засоби: порошок пральний, синька, білизна 165,00; 74,50; 215,00;156,00 |
610,50 грн. |
2 | господарчі товари: - засувка на дверний замок в туалет загального користування – 57,00 - мітла для прибирання території – 80,00 - пензлі малярні – 43,00 - кошма ( полотно для гасіння пожежі), знаки – вказівники «вогнегасник» - 735,00 - бочка пластикова для розведення дезінфікуючого засобу, 40 літрів – 283,00 - канат для фізкультурних занять – 190,00 - клеєвий пістолет – 135,00 - розетки для заміни старих пожежонебезпечних – 288,00 - лампи звичайні в службові приміщення - 66,00 - стартер на лампи денного освітлення – 12,00 - лампи в приміщення (економ) 4 шт. – 154,00 - лампи денного освітлення в коридор 7 шт. – 210,00 - засіб для миття вікон 4 шт. – 120,00 |
2373,00 грн. |
3 | канцтовари : - література в метод.кабінет, наочні посібники для дітей 111,00; 120,00; 200,00; 460,00 -канцтовари (папки, файли) в методичний кабінет – 76,00 - ксерокс бланків великого розміру – 42,00 |
1009,00 грн. |
4 | послуги: - ремонт швейної машини – 70,00 - оплата сайту «Дошкілля» - 120,00 - документація пожежна – 83,00 |
273,00 грн. |
Всього надійшло за 1 квартал : 7979,30 грн. Витрачено у 1 кварталі : 4265,50 грн. Залишок на 2 квартал: 3713,80 грн.
Усі уточнені записи надходжень і витрат помісячно ведуться у журналі обліку батьківських коштів у фонд дошкільного закладу.
Відповідальний за використання батьківських внесків на потреби дошкільного закладу - член батьківського комітету _________ Гейко С.Ю. |